Инвестиционные цели
Инвестиционная цель данного фонда заключается в том, чтобы способствовать достижению годовой доходности порядка 20-30% годовой доходности, используя нестандартные торговые стратегии.

Инвестиционная политика
Спекулятивный фонд RBAM Enhanced Return позиционирует себя как гибкий инвестиционный инструмент, который использует агрессивные торговые стратегии с использованием производных и других высокорискованных рыночных инструментов.
Инвестиции делятся в следующих пропорциях:

• Хедж-фонды (7%)
• Высокоприбыльные корпоративные бумаги (20%)
• Собственное управление (73%)

Хедж-фонды, выбираемые инвестиционным менеджером, будут характеризоваться, как минимум, четырёхгодичной историей трейдинга и умеренным уровнем риска/компенсации.

Долю в фонде можно использовать для совершения сделки РЕПО. Сделка предусматривает продажу доли в фонде с обязательством обратной покупки через определенный срок по заранее определенной цене. Финансирование предоставляется на максимальную сумму в размере до 50% от вложений в инвестиционные ноты по стандартным условиям банка.

Управление фондом и контроль за его деятельностью
Администратор: Valetta Fund Services
Управляющий: RB Asset Management
Кастодиан и банкир: Rietumu Banka
Аудитор: KPMG

Вознаграждение управляющего
За вход: 1% (взимается один раз при входе в фонд)
Фиксированный % за управление: 1.25% (взимается ежегодно)
Плавающий % за управление: 20% от прибыли свыше 6-месячного USD LIBOR (взимается ежегодно)

Ограничения фонда
Максимальное кредитное плечо фонда - 1:3.

В рамках части фонда под собственным управлением (50% фонда) будут использоваться наиболее ликвидные производные контракты, т.е. биржевые фьючерсы и опционы на следующие виды активов в следующих пропорциях:

a) Рынки облигаций - 33.4%
b) Валютные рынки - 31.2%
c) Рынки акций - 14.01%
d) Рынки металов - 13.03%
e) Сырьевые рынки - 7.96%

Общая 60-дневная волатильность фонда не должна превышать 16%.

Никаким иным инвестиционным ограничениям фонд не подвергается.

Изменения в инвестиционных целях и политике
Об изменениях в инвестиционных целях фонда инвесторы будут проинформированы за 30 рабочих дней до начала этих изменений. Изменения в инвестиционных целях вступают в силу только после того, как предстоящий досрочный выкуп ценных бумаг, связанный с изменениями в инвестиционных целях, о которых инвесторов оповещают в течение 30 дней, оговоренных выше, был осуществлен. От уплаты комиссионных за досрочный выкуп ценных бумаг инвесторы в этой связи будут освобождены.

Директора сохраняют за собой дискреционное право вносить изменения в инвестиционную политику и ограничения фонда, при условии, что акционеры фонда будут проинформированы о любых изменениях в инвестиционной политике и инвестиционных ограничениях.