Краткое описание
Фонд предназначен для консервативных инвесторов, ориентирующихся на доходность, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Одним из основных преимуществ фонда является возможность инвестора в Fixed Income Fund получить краткосрочный кредит под залог своей доли фонда на выгодных условиях, а также приобрести доли фонда с плечом (c более подробной информацией можно ознакомиться в разделе Часто задаваемые вопросы).

Инвестиционная цель
Обеспечить стабильный прирост стоимости доли фонда в размере 5-7% годовых после вычета комиссионных и прочих расходов.

Инвестиционная политика
Фонд инвестирует в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие высокой ликвидностью и надежностью. Доходы на фонде формируется как от купонных выплат по вложениями, так и от прироста цен долговых инструментов.

Критерии отбора инвестиций
Снижение общего уровня волатильности и кредитного риска достигается путем широкой диверсификации инвестиционного портфеля. При отборе облигаций учитываются следующие критерии:

a) Кредитные Рейтинги:

• 80% бумаг должны иметь композитные (S&P, Moody’s и Fitch) кредитные рейтинги от B- до AAA.

b) Ликвидность:

• 80% эмитентов имеют объем выпуска выше $500 млн.
• 20% эмитентов имеют объем выпуска выше $100 млн.

c) Пропорции:

• Пропорция отдельно взятой индустрии в общих инвестициях не превышает 25%.
• Пропорция инвестиции в государственный долг отдельно взятой страны не превышает 25%.
• Максимальная инвестиция в одного эмитента не должна превышать 5% от общего объема портфеля

Условия обслуживания
Минимальная сумма взноса: 75 000 USD
Комиссия за вход: 0.3% от инвестиционной суммы
Комиссия за управление: 0,7% в год от Стоимости Чистых Активов
Поощрительная премия: нет
Расчет стоимости доли: еженедельная котировка
Кредитование: кредитования до 70 % от размера доли под 3% годовых

Управление фондом и контроль за его деятельностью
Администратор: Valetta Fund Services
Управляющий: АО "RB Asset Management" ОУВ
Кастодиан и банкир: AО “Rietumu Banka”
Аудитор: KPMG