Инвестиционной целью "Сбалансированного" портфеля фондов является достижение доходности выше "безрисковой" ставки на 250-350bps. Портфель диверсифицирован между 5 внешними фондами по принципу наименьшей корреляции при различных уровнях риска и доходности.

Портфель сформирован из ряда западных инвестиционных фондов, имеющих умеренный уровень риска. Фонды, входящие в портфель, инвестируют средства акции европейских компаний, облигации развивающихся стран, денежные инструменты и другие.

В один фонд может быть инвестировано не менее 10% и не более 30% от общей суммы портфеля.

Прогнозируемая доходность портфеля – 8-9% годовых.
Прогнозируемая волатильность портфеля – 6%

Минимальная сумма инвестиций – 100 000 USD или 100 000 EUR
Минимальный шаг при вводе дополнительных денежных средств – 35 000 USD или 35 000 EUR
Минимальный шаг при погашении части портфеля – 100 000 USD или 100 000 EUR
Минимальный срок – 12 месяцев


Вознаграждение управляющего
1.25% годовых от среднегодового баланса портфеля.